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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 047.00 | 15 031.00 | 23 016.00 | 38 047.00 |
040 Immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 888.00 | 15 031.00 | 56 858.00 | 71 888.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 336.00 | 1 024.00 | 13 312.00 | 14 336.00 |
072 Créances – Autres | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
084 Disponibilités | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 646.00 | 1 024.00 | 31 622.00 | 32 646.00 |
110 Total général Actif | 104 534.00 | 16 055.00 | 88 479.00 | 104 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 462.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 401.00 | | | 104 401.00 |
230 Autres produits | 620.00 | | | 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 021.00 | | | 105 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
242 Autres charges externes. | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 382.00 | | | 50 382.00 |
252 Charges sociales | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 495.00 | | | 99 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
294 Charges financières | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 028.00 | | | 1 028.00 |