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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 725.00 | 2 262.00 | 2 463.00 | 4 725.00 |
AH Fonds commercial | 191 710.00 | | 191 710.00 | 191 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 788.00 | 11 950.00 | 48 838.00 | 60 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 564.00 | 19 994.00 | 141 570.00 | 161 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 302.00 | 34 206.00 | 389 096.00 | 423 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
BZ Autres créances | 40 145.00 | | 40 145.00 | 40 145.00 |
CF Disponibilités | 28 219.00 | | 28 219.00 | 28 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 130.00 | | 95 130.00 | 95 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 431.00 | 34 206.00 | 484 225.00 | 518 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -561.00 | | | -561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 572.00 | -561.00 | | -45 572.00 |
DL TOTAL (I) | 53 867.00 | 99 439.00 | | 53 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 863.00 | 182 193.00 | | 215 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 042.00 | 45 530.00 | | 128 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 437.00 | 22 849.00 | | 34 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 016.00 | 30 285.00 | | 37 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 358.00 | 280 857.00 | | 430 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 225.00 | 380 296.00 | | 484 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 068.00 | 125 846.00 | | 254 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 175.00 | | 422 175.00 | 422 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 175.00 | | 422 175.00 | 422 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 521.00 | |
GE Autres charges | | | 9 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 808.00 | 5 128.00 | | 22 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 076.00 | 2 235.00 | | 2 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 816.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 816.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 039.00 | 487 072.00 | | 445 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 611.00 | 487 633.00 | | 490 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 572.00 | -561.00 | | -45 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 038.00 | | 76 264.00 | 347 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 435.00 | | | 196 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 088.00 | | 76 264.00 | 146 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 685.00 | 25 521.00 | | 8 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | 1 575.00 | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 998.00 | 23 946.00 | | 7 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 863.00 | 39 573.00 | 172 353.00 | 215 863.00 |
VI Groupe et associés | 128 042.00 | 128 042.00 | | 128 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 261.00 | 55 261.00 | | 55 261.00 |
VW T.V.A. | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 358.00 | 239 068.00 | 172 353.00 | 415 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 751.00 | 4 077.00 | | 5 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 307.00 | 23 171.00 | | 8 307.00 |
ST Autres comptes | 48 172.00 | 60 616.00 | | 48 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 897.00 | 41 664.00 | | 44 897.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 131.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 624.00 | 4 077.00 | | 7 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 663.00 | 57 328.00 | | 52 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 278.00 | 37 897.00 | | 32 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 375.00 | 125 582.00 | | 101 375.00 |