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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 400.00 | 1 248.00 | 2 151.00 | 3 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 650.00 | 2 892.00 | 6 757.00 | 9 650.00 |
040 Immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 750.00 | 4 140.00 | 17 609.00 | 21 750.00 |
060 Stock marchandises | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
072 Créances – Autres | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
084 Disponibilités | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 108.00 | | 22 108.00 | 22 108.00 |
110 Total général Actif | 43 858.00 | 4 140.00 | 39 717.00 | 43 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 581.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |