| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 332.00 | 4 316.00 | 26 016.00 | 30 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 332.00 | 5 316.00 | 28 016.00 | 33 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 293.00 | 14 309.00 | 25 983.00 | 40 293.00 |
BZ Autres créances | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 498.00 | 14 309.00 | 55 188.00 | 69 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 330.00 | 19 626.00 | 85 704.00 | 105 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
DL TOTAL (I) | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 606.00 | | | 42 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 411.00 | | | 74 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 704.00 | | | 85 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 411.00 | | | 74 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 284.00 | 35 378.00 | 201 662.00 | 166 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 284.00 | 35 378.00 | 201 662.00 | 166 284.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 662.00 | | | 201 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 369.00 | | | 195 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 332.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 316.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 316.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 606.00 | 42 606.00 | | 42 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
VB T. V. A. | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 428.00 | 41 559.00 | 15 869.00 | 57 428.00 |
VW T.V.A. | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 611.00 | 70 611.00 | | 70 611.00 |