| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 354.00 | 6 393.00 | 8 961.00 | 15 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 495.00 | 2 058.00 | 1 437.00 | 3 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 417.00 | 17 151.00 | 21 268.00 | 38 417.00 |
BZ Autres créances | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CF Disponibilités | 23 664.00 | | 23 664.00 | 23 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 235.00 | | 124 235.00 | 124 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 652.00 | 17 151.00 | 145 502.00 | 162 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 991.00 | | | -107 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 461.00 | -107 991.00 | | -118 461.00 |
DL TOTAL (I) | -126 452.00 | -7 991.00 | | -126 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 788.00 | 100 000.00 | | 72 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 112.00 | 18 777.00 | | 27 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 987.00 | 15 108.00 | | 35 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 954.00 | 186 764.00 | | 271 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 502.00 | 178 773.00 | | 145 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 988.00 | | 362 988.00 | 362 988.00 |
FG Production vendue services | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 220.00 | | 382 220.00 | 382 220.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 169.00 | 148 595.00 | | 383 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 630.00 | 256 586.00 | | 501 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 461.00 | -107 991.00 | | -118 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 536.00 | 8 615.00 | | 8 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774.00 | 1 284.00 | | 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 131 067.00 | 131 067.00 | | 131 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 184.00 | 97 184.00 | | 97 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 954.00 | 232 391.00 | 39 563.00 | 271 954.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |