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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BZ Autres créances | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CF Disponibilités | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 492.00 | | 754 492.00 | 754 492.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | | | 3.00 |
DG Autres réserves | 56.00 | | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127.00 | 59.00 | | 127.00 |
DL TOTAL (I) | 10 186.00 | 10 059.00 | | 10 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 884.00 | 538 768.00 | | 511 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 764.00 | 201 725.00 | | 231 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349.00 | 200.00 | | 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207.00 | 11.00 | | 207.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 306.00 | 740 704.00 | | 744 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 492.00 | 750 763.00 | | 754 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 605.00 | 740 704.00 | | 260 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 900.00 | 7 500.00 | | 15 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 900.00 | 7 500.00 | | 15 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 900.00 | 7 500.00 | | 15 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 11.00 | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 900.00 | 7 500.00 | | 15 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 773.00 | 7 441.00 | | 15 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127.00 | 59.00 | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 884.00 | 28 183.00 | 466 084.00 | 511 884.00 |
VI Groupe et associés | 231 764.00 | 231 764.00 | | 231 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 306.00 | 260 605.00 | 466 084.00 | 744 306.00 |