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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 637.00 | | 28 637.00 | 28 637.00 |
BZ Autres créances | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
CF Disponibilités | 79 136.00 | | 79 136.00 | 79 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 489.00 | | 129 489.00 | 129 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 489.00 | | 430 489.00 | 430 489.00 |
CU Autres participations | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 38 152.00 | | | 38 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
DL TOTAL (I) | 397 971.00 | | | 397 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785.00 | | | 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 684.00 | | | 31 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 489.00 | | | 430 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 895.00 | | 215 895.00 | 215 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 895.00 | | 215 895.00 | 215 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 462.00 | | | 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 116.00 | | | 270 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 297.00 | | | 240 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 000.00 | | 1 000.00 | 315 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 301 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 301 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 000.00 | | 1 000.00 | 315 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 853.00 | 50 853.00 | | 50 853.00 |
VW T.V.A. | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
ST Autres comptes | 508.00 | | | 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 179.00 | | | 43 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 534.00 | | | 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 872.00 | | | 2 872.00 |