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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 866 500.00 | | 866 500.00 | 866 500.00 |
AP Constructions | 866 500.00 | 42 067.00 | 824 433.00 | 866 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 000.00 | 42 067.00 | 1 690 933.00 | 1 733 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
BZ Autres créances | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
CF Disponibilités | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 197.00 | | 28 197.00 | 28 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 197.00 | 42 067.00 | 1 719 130.00 | 1 761 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 076.00 | | | -260 076.00 |
DL TOTAL (I) | 309 924.00 | | | 309 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394 634.00 | | | 1 394 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 206.00 | | | 1 409 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 130.00 | | | 1 719 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 954.00 | | | 79 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 324.00 | | 76 324.00 | 76 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 324.00 | | 76 324.00 | 76 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144.00 | | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 468.00 | | | 76 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 544.00 | | | 336 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 076.00 | | | -260 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 733 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 733 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 651.00 | | | 651.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 733 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 733 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 067.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
UX Autres créances clients | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
VB T. V. A. | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 394 634.00 | 65 381.00 | 280 602.00 | 1 394 634.00 |
VI Groupe et associés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VW T.V.A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 206.00 | 79 954.00 | 280 602.00 | 1 409 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 703.00 | | | 97 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 070.00 | | | 75 070.00 |
ST Autres comptes | 47 708.00 | | | 47 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 161.00 | | | 29 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 703.00 | | | 97 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 940.00 | | | 151 940.00 |