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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475 744.00 | 268 440.00 | 3 207 304.00 | 3 475 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 609.00 | 1 012.00 | 11 597.00 | 12 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 783.00 | 955.00 | 4 828.00 | 5 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 494 135.00 | 270 407.00 | 3 223 728.00 | 3 494 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BZ Autres créances | 482 897.00 | | 482 897.00 | 482 897.00 |
CF Disponibilités | 174 386.00 | | 174 386.00 | 174 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 537.00 | | 171 537.00 | 171 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 001.00 | | 849 001.00 | 849 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 343 137.00 | 270 407.00 | 4 072 730.00 | 4 343 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -668 795.00 | | | -668 795.00 |
DL TOTAL (I) | -667 795.00 | | | -667 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 924.00 | | | 2 000 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 252.00 | | | 68 252.00 |
EA Autres dettes | 1 975 194.00 | | | 1 975 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446 154.00 | | | 446 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 740 524.00 | | | 4 740 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 730.00 | | | 4 072 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 765 330.00 | | | 2 765 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 014 381.00 | | 1 014 381.00 | 1 014 381.00 |
FG Production vendue services | 177 711.00 | | 177 711.00 | 177 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 092.00 | | 1 192 092.00 | 1 192 092.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 474 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 669 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 733 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 407.00 | |
GE Autres charges | | | 284 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 325 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -655 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -668 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 284 451.00 | | | 284 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 669 456.00 | | | 4 669 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 338 251.00 | | | 5 338 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -668 795.00 | | | -668 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 494 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 494 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 475 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 475 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 391.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 270 407.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 268 440.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 924.00 | 2 000 924.00 | | 2 000 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975 194.00 | | 1 975 194.00 | 1 975 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446 154.00 | 446 154.00 | | 446 154.00 |
UX Autres créances clients | 381.00 | | | 381.00 |
VB T. V. A. | 446 615.00 | | | 446 615.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 282.00 | | | 36 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 537.00 | | | 171 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 815.00 | 654 815.00 | | 654 815.00 |
VW T.V.A. | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 740 524.00 | 2 765 330.00 | 1 975 194.00 | 4 740 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 204.00 | | | 36 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 274 898.00 | | | 274 898.00 |
ST Autres comptes | 91 607.00 | | | 91 607.00 |
YT Sous‐traitance | 4 366 660.00 | | | 4 366 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 279.00 | | | 36 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 994.00 | | | 133 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 908 078.00 | | | 908 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 733 165.00 | | | 4 733 165.00 |