| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 930.00 | 1 992.00 | 1 938.00 | 3 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 479.00 | 15 832.00 | 64 647.00 | 80 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 812.00 | 27 599.00 | 199 213.00 | 226 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 222.00 | 45 423.00 | 265 799.00 | 311 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 578.00 | | 52 578.00 | 52 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 560.00 | | 109 560.00 | 109 560.00 |
BZ Autres créances | 130 753.00 | | 130 753.00 | 130 753.00 |
CF Disponibilités | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 047.00 | | 314 047.00 | 314 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 269.00 | 45 423.00 | 579 846.00 | 625 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628.00 | | | 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 816.00 | | | 39 816.00 |
DL TOTAL (I) | 60 444.00 | | | 60 444.00 |
DN Avances conditionnées | 188 888.00 | | | 188 888.00 |
DO TOTAL (II) | 188 888.00 | | | 188 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 820.00 | | | 239 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 362.00 | | | 77 362.00 |
EA Autres dettes | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 512.00 | | | 330 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 846.00 | | | 579 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 512.00 | | | 330 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 046.00 | | 379 046.00 | 379 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 046.00 | | 379 046.00 | 379 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 423.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 375.00 | | | 391 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 747.00 | | | 390 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628.00 | | | 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 311 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 292.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 423.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 992.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 431.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 821.00 | 239 821.00 | | 239 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
UX Autres créances clients | 109 561.00 | | | 109 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 711.00 | | | 711.00 |
VB T. V. A. | 74 046.00 | | | 74 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 324.00 | | | 54 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 708.00 | 240 708.00 | | 240 708.00 |
VW T.V.A. | 50 780.00 | 50 780.00 | | 50 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 513.00 | 330 513.00 | | 330 513.00 |