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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 933.00 | 2 683.00 | 5 250.00 | 7 933.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 927.00 | 3 841.00 | 20 086.00 | 23 927.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 460.00 | 6 524.00 | 52 936.00 | 59 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
060 Stock marchandises | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
072 Créances – Autres | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
084 Disponibilités | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
110 Total général Actif | 67 989.00 | 6 524.00 | 61 465.00 | 67 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 460.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 093.00 | | | -3 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -905.00 | | | -905.00 |
242 Autres charges externes. | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | | | 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 901.00 | | | 40 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 375.00 | | | -26 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
294 Charges financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 460.00 | | | 59 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 735.00 | | | 4 735.00 |