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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 595.00 | 1 427.00 | 3 168.00 | 4 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 725.00 | 6 503.00 | 19 222.00 | 25 725.00 |
040 Immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 315.00 | 7 930.00 | 48 385.00 | 56 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
072 Créances – Autres | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
084 Disponibilités | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
110 Total général Actif | 72 683.00 | 7 930.00 | 64 753.00 | 72 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 315.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 103 277.00 | | | 103 277.00 |
224 Production immobilisée | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 819.00 | | | 819.00 |
230 Autres produits | 367.00 | | | 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 069.00 | | | 106 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 280.00 | | | 44 280.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 446.00 | | | -2 446.00 |
242 Autres charges externes. | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
252 Charges sociales | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
262 Autres charges | 522.00 | | | 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 497.00 | | | 106 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | -429.00 | | | -429.00 |
294 Charges financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 446.00 | | | -1 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 315.00 | | | 56 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 071.00 | | | 8 071.00 |