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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 112.00 | 9 112.00 | 67 000.00 | 76 112.00 |
040 Immobilisations financières | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 418.00 | 9 112.00 | 253 306.00 | 262 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
072 Créances – Autres | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
084 Disponibilités | 62 173.00 | | 62 173.00 | 62 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 732.00 | | 76 732.00 | 76 732.00 |
110 Total général Actif | 339 149.00 | 9 112.00 | 330 037.00 | 339 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 262 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
214 Production vendue de biens – France | 204 183.00 | | | 204 183.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 413.00 | | | 413.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 817.00 | | | 817.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 915.00 | | | 209 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 469.00 | | | 77 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 471.00 | | | -8 471.00 |
242 Autres charges externes. | 56 384.00 | | | 56 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
252 Charges sociales | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 368.00 | | | 197 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
294 Charges financières | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176.00 | | | 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 335.00 | | | -1 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 76 112.00 | | | 76 112.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 262 418.00 | | | 262 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |