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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 022.00 | 155 104.00 | 1 919.00 | 157 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 268.00 | 44 180.00 | 17 088.00 | 61 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 813.00 | 199 284.00 | 22 529.00 | 221 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 688.00 | 12 441.00 | 90 247.00 | 102 688.00 |
BZ Autres créances | 53 721.00 | | 53 721.00 | 53 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CF Disponibilités | 57 549.00 | | 57 549.00 | 57 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 234 637.00 | 12 441.00 | 222 196.00 | 234 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 449.00 | 211 725.00 | 244 725.00 | 456 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
DG Autres réserves | 279 743.00 | 279 743.00 | | 279 743.00 |
DH Report à nouveau | -244 940.00 | -200 994.00 | | -244 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 694.00 | -43 946.00 | | -253 694.00 |
DL TOTAL (I) | -187 038.00 | 66 656.00 | | -187 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | 19 822.00 | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 162.00 | 11 759.00 | | 12 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 307.00 | 154 431.00 | | 38 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 570.00 | 83 109.00 | | 40 570.00 |
EA Autres dettes | 340 352.00 | 493 444.00 | | 340 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 762.00 | 762 565.00 | | 431 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 725.00 | 829 221.00 | | 244 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 762.00 | 762 565.00 | | 431 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | 19 822.00 | | 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 023.00 | | 120.00 | 222 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 221 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 218 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 621.00 | | | 218 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 091.00 | | 120.00 | 2 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 155.00 | 7 136.00 | 7.00 | 192 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 155.00 | 7 136.00 | 7.00 | 192 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 352.00 | 340 352.00 | | 340 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UX Autres créances clients | 87 808.00 | | | 87 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
VB T. V. A. | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 552.00 | 157 552.00 | | 157 552.00 |
VW T.V.A. | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 762.00 | 431 762.00 | | 431 762.00 |