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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
AP Constructions | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 506.00 | 44 158.00 | 348.00 | 44 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 129.00 | 74 301.00 | 6 827.00 | 81 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
BZ Autres créances | 469 179.00 | | 469 179.00 | 469 179.00 |
CF Disponibilités | 288 079.00 | | 288 079.00 | 288 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 221.00 | | 770 221.00 | 770 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 350.00 | 74 301.00 | 777 048.00 | 851 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
DG Autres réserves | | 67 900.00 | | |
DH Report à nouveau | 721.00 | 175.00 | | 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 595.00 | 51 646.00 | | 565 595.00 |
DL TOTAL (I) | 576 294.00 | 129 699.00 | | 576 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 222.00 | 16 818.00 | | 15 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 7 841.00 | | 5 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 772.00 | 7 440.00 | | 179 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 754.00 | 32 099.00 | | 200 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 048.00 | 161 798.00 | | 777 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 754.00 | 32 099.00 | | 200 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 477.00 | | 84 477.00 | 84 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 477.00 | | 84 477.00 | 84 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 433.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 433.00 | 5 242.00 | | 2 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 814 242.00 | | | 814 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 315.00 | 15 340.00 | | 272 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 910.00 | 118 936.00 | | 906 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 315.00 | 67 290.00 | | 341 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 595.00 | 51 646.00 | | 565 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 756.00 | | | 145 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 627.00 | 81 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 627.00 | 81 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 756.00 | | | 145 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 307.00 | 863.00 | 58 869.00 | 132 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 307.00 | 863.00 | 58 869.00 | 132 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 415.00 | 174 415.00 | | 174 415.00 |
UX Autres créances clients | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VC Groupe et associés | 467 819.00 | | | 467 819.00 |
VI Groupe et associés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 142.00 | 482 142.00 | | 482 142.00 |
VW T.V.A. | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 754.00 | 200 754.00 | | 200 754.00 |