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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 048.00 | | 115 048.00 | 115 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 237.00 | 50 850.00 | 42 387.00 | 93 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 800.00 | 50 850.00 | 164 950.00 | 215 800.00 |
BP En cours de production de services | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 537.00 | 32 663.00 | 240 874.00 | 273 537.00 |
BZ Autres créances | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
CF Disponibilités | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 279.00 | 32 663.00 | 265 615.00 | 298 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 079.00 | 83 513.00 | 430 566.00 | 514 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 156 185.00 | | | 156 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
DL TOTAL (I) | 201 427.00 | | | 201 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 997.00 | | | 26 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 365.00 | | | 151 365.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | | | 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 183.00 | | | 32 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 138.00 | | | 229 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 566.00 | | | 430 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 536.00 | | | 220 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 730.00 | | 567 730.00 | 567 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 730.00 | | 567 730.00 | 567 730.00 |
FM Production stockée | | | 3 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 647.00 | |
GE Autres charges | | | 4 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 618.00 | | | 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583.00 | | | 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 520.00 | | | 592 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 202.00 | | | 589 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 839.00 | | | 229 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 603.00 | | | 100 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 734.00 | 15 436.00 | 16 320.00 | 51 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 061.00 | 15 436.00 | 9 647.00 | 45 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 183.00 | 32 183.00 | | 32 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
UX Autres créances clients | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 706.00 | 15 104.00 | 8 602.00 | 23 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 888.00 | 292 373.00 | 7 515.00 | 299 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 138.00 | 220 537.00 | 8 602.00 | 229 138.00 |