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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
AH Fonds commercial | 213 124.00 | | 213 124.00 | 213 124.00 |
AP Constructions | 14 777.00 | 13 631.00 | 1 146.00 | 14 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 911.00 | 394 828.00 | 199 083.00 | 593 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 115.00 | 95 030.00 | 31 085.00 | 126 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 458.00 | 994.00 | 82 464.00 | 83 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 426.00 | 509 525.00 | 526 901.00 | 1 036 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 479.00 | | 34 479.00 | 34 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 934.00 | | 29 934.00 | 29 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 328.00 | 3 554.00 | 107 774.00 | 111 328.00 |
BZ Autres créances | 42 740.00 | | 42 740.00 | 42 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CF Disponibilités | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 355.00 | 3 554.00 | 225 801.00 | 229 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 780.00 | 513 078.00 | 752 702.00 | 1 265 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 92 734.00 | 85 547.00 | | 92 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376.00 | 7 186.00 | | 376.00 |
DL TOTAL (I) | 151 802.00 | 151 427.00 | | 151 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 755.00 | 373 848.00 | | 335 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766.00 | 365.00 | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 224.00 | 113 368.00 | | 106 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 896.00 | 163 564.00 | | 124 896.00 |
EA Autres dettes | 33 259.00 | 1 369.00 | | 33 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 900.00 | 652 514.00 | | 600 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 702.00 | 803 941.00 | | 752 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 358.00 | 652 514.00 | | 503 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 163.00 | 182 911.00 | | 180 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 593.00 | | 45 662.00 | 1 009 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 832.00 | 83 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 830.00 | 1 036 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 998.00 | 734 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 166.00 | | | 218 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 283.00 | | 24 517.00 | 716 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 145.00 | | 21 145.00 | 75 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 615.00 | 37 916.00 | | 470 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 573.00 | 37 916.00 | | 465 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 270.00 | 670.00 | | 9 270.00 |
6T Sur comptes clients | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 481.00 | 67.00 | | 4 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 481.00 | 67.00 | | 4 481.00 |
UG ‐ Financières | | 67.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 224.00 | 106 224.00 | | 106 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 867.00 | 53 867.00 | | 53 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 964.00 | 61 964.00 | | 61 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 259.00 | 33 259.00 | | 33 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 458.00 | | | 83 458.00 |
UX Autres créances clients | 105 798.00 | | | 105 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
VB T. V. A. | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 163.00 | 180 163.00 | | 180 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 592.00 | 58 050.00 | 86 104.00 | 155 592.00 |
VI Groupe et associés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 499.00 | | | 49 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 607.00 | 157 620.00 | 88 987.00 | 246 607.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 900.00 | 503 358.00 | 86 104.00 | 600 900.00 |