| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 1 758.00 | 118 242.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 849.00 | | 282 848.00 | 282 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 500.00 | 3 287.00 | 510 213.00 | 513 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
BZ Autres créances | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CF Disponibilités | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 219.00 | | 29 219.00 | 29 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 719.00 | 3 287.00 | 539 432.00 | 542 719.00 |
CU Autres participations | 33 388.00 | | 33 388.00 | 33 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 400 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 510.00 | 56 686.00 | | 75 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 413.00 | 18 824.00 | | 6 413.00 |
DL TOTAL (I) | 448 693.00 | 492 280.00 | | 448 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 088.00 | 8 546.00 | | 63 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 052.00 | 4 032.00 | | 4 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 804.00 | 4 408.00 | | 22 804.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 739.00 | 16 987.00 | | 90 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 432.00 | 509 267.00 | | 539 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 673.00 | | 55 673.00 | 55 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 673.00 | | 55 673.00 | 55 673.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 524.00 | | | 104 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 524.00 | | | 104 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 523.00 | | | -104 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 248.00 | 2 819.00 | | 9 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 041.00 | 31 559.00 | | 133 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 627.00 | 12 735.00 | | 126 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 413.00 | 18 824.00 | | 6 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 658.00 | | 150 000.00 | 490 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 159.00 | 316 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 159.00 | 513 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528.00 | | 150 000.00 | 1 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 395.00 | | | 443 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528.00 | 1 758.00 | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528.00 | 1 758.00 | | 1 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 849.00 | | | 282 849.00 |
UX Autres créances clients | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
VI Groupe et associés | 63 088.00 | 63 088.00 | | 63 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 244.00 | 26 395.00 | 282 849.00 | 309 244.00 |
VW T.V.A. | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 739.00 | 90 739.00 | | 90 739.00 |