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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 736.00 | 3 368.00 | 1 368.00 | 4 736.00 |
AH Fonds commercial | 151 709.00 | | 151 709.00 | 151 709.00 |
AP Constructions | 52 452.00 | 61 458.00 | -9 006.00 | 52 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 309.00 | 14 546.00 | 763.00 | 15 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 537.00 | 72 875.00 | 22 662.00 | 95 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 418.00 | 154 838.00 | 175 580.00 | 330 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 138 033.00 | | 138 033.00 | 138 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 043.00 | | 103 043.00 | 103 043.00 |
BZ Autres créances | 33 231.00 | | 33 231.00 | 33 231.00 |
CF Disponibilités | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 857.00 | | 287 857.00 | 287 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 275.00 | 154 838.00 | 463 437.00 | 618 275.00 |
CU Autres participations | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
DH Report à nouveau | -289 624.00 | | | -289 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 197.00 | | | -39 197.00 |
DL TOTAL (I) | -243 324.00 | | | -243 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 473.00 | | | 149 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 197.00 | | | 233 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 989.00 | | | 292 989.00 |
EA Autres dettes | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 761.00 | | | 706 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 437.00 | | | 463 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 761.00 | | | 706 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 026.00 | | | 55 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 418.00 | | | 330 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 445.00 | | | 156 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 297.00 | | | 163 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 644.00 | 7 194.00 | | 147 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993.00 | 375.00 | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 059.00 | 6 819.00 | | 142 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 197.00 | 233 197.00 | | 233 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 858.00 | 58 858.00 | | 58 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 919.00 | 54 919.00 | | 54 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 103 043.00 | | | 103 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | | | 288.00 |
VB T. V. A. | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 026.00 | 55 026.00 | | 55 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 447.00 | 94 447.00 | | 94 447.00 |
VI Groupe et associés | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 892.00 | | | 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 258.00 | 140 659.00 | 599.00 | 141 258.00 |
VW T.V.A. | 171 588.00 | 171 588.00 | | 171 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 401.00 | 703 401.00 | | 703 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
ST Autres comptes | 93 093.00 | | | 93 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 619.00 | | | 52 619.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 668.00 | | | 169 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 649.00 | | | 133 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 660.00 | | | 164 660.00 |