| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 946.00 | 1 451.00 | 494.00 | 1 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390.00 | 1 451.00 | 938.00 | 2 390.00 |
BZ Autres créances | 88 863.00 | | 88 863.00 | 88 863.00 |
CF Disponibilités | 136 191.00 | | 136 191.00 | 136 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 055.00 | | 225 055.00 | 225 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 445.00 | 1 451.00 | 225 993.00 | 227 445.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 106 735.00 | | | 106 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
DL TOTAL (I) | 137 525.00 | | | 137 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 972.00 | | | 83 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366.00 | | | 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 468.00 | | | 88 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 993.00 | | | 225 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 468.00 | | | 88 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 540.00 | | | 54 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | | 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327.00 | 125.00 | | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327.00 | 125.00 | | 1 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 972.00 | 83 972.00 | | 83 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 864.00 | 88 864.00 | | 88 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 468.00 | 88 468.00 | | 88 468.00 |