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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 378.00 | 64 608.00 | 35 770.00 | 100 378.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 513.00 | 64 608.00 | 35 906.00 | 100 513.00 |
060 Stock marchandises | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
072 Créances – Autres | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
084 Disponibilités | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
110 Total général Actif | 102 634.00 | 64 608.00 | 38 026.00 | 102 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 146.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 803.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 668.00 | 12 177.00 | | 10 668.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 177.00 | 37 707.00 | | 32 177.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 200.00 | | |
230 Autres produits | 25.00 | 696.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 870.00 | 59 780.00 | | 42 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 222.00 | 8 392.00 | | 6 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 647.00 | -57.00 | | 647.00 |
242 Autres charges externes. | 20 294.00 | 16 158.00 | | 20 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 192.00 | 1 182.00 | | 1 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 052.00 | 8 153.00 | | 1 052.00 |
252 Charges sociales | | 1 341.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 048.00 | 5 771.00 | | 5 048.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 34 456.00 | 40 948.00 | | 34 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 414.00 | 18 832.00 | | 8 414.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100.00 | | |
294 Charges financières | 715.00 | 951.00 | | 715.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | 5 243.00 | | 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 952.00 | 188.00 | | 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 590.00 | 12 549.00 | | 6 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 680.00 | | | 97 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 121.00 | | | 4 121.00 |