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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 238.00 | 13 853.00 | 385.00 | 14 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 464.00 | 43 077.00 | 18 387.00 | 61 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 116.00 | 57 819.00 | 20 297.00 | 78 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512 549.00 | | 512 549.00 | 512 549.00 |
BN En cours de production de biens | 1 984 689.00 | | 1 984 689.00 | 1 984 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -2 029 255.00 | | -2 029 255.00 | -2 029 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 704.00 | 26 606.00 | 136 098.00 | 162 704.00 |
BZ Autres créances | 120 755.00 | | 120 755.00 | 120 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 148.00 | 26 606.00 | 737 542.00 | 764 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 264.00 | 84 425.00 | 757 839.00 | 842 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 125.00 | 366 125.00 | | 366 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
DH Report à nouveau | -237 859.00 | -324 219.00 | | -237 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 142.00 | 86 359.00 | | -26 142.00 |
DL TOTAL (I) | 104 648.00 | 130 791.00 | | 104 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 563.00 | 760 532.00 | | 188 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 280.00 | 264 710.00 | | 254 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 205.00 | 146 582.00 | | 104 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 142.00 | 22 283.00 | | 106 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 314 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 653 190.00 | 1 508 274.00 | | 653 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 839.00 | 1 639 065.00 | | 757 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 190.00 | 1 508 274.00 | | 653 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 065.00 | 753 453.00 | | 186 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 367.00 | | 749.00 | 77 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 952.00 | | 749.00 | 74 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 247.00 | 4 572.00 | | 53 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 357.00 | 4 572.00 | | 52 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 191.00 | 26 606.00 | 9 191.00 | 9 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 191.00 | 26 606.00 | 9 191.00 | 9 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 191.00 | 26 606.00 | 9 191.00 | 9 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 205.00 | 104 205.00 | | 104 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 144 158.00 | | | 144 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 709.00 | | | 47 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
VB T. V. A. | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 563.00 | 188 563.00 | | 188 563.00 |
VI Groupe et associés | 254 280.00 | 254 280.00 | | 254 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 761.00 | | | 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 315.00 | | | 58 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 690.00 | 297 690.00 | | 297 690.00 |
VW T.V.A. | 102 670.00 | 102 670.00 | | 102 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 190.00 | 653 190.00 | | 653 190.00 |