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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
028 Immobilisations corporelles | 347 153.00 | 263 390.00 | 83 763.00 | 347 153.00 |
040 Immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 302.00 | 263 390.00 | 85 912.00 | 349 302.00 |
060 Stock marchandises | 72 286.00 | | 72 286.00 | 72 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 905.00 | | 73 905.00 | 73 905.00 |
072 Créances – Autres | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
084 Disponibilités | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 674.00 | | 148 674.00 | 148 674.00 |
110 Total général Actif | 497 976.00 | 263 390.00 | 234 586.00 | 497 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 153 845.00 | | | 153 845.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
222 Production stockée | -52 105.00 | | | -52 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 719.00 | | | 120 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
242 Autres charges externes. | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -8 400.00 | | | -8 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 802.00 | | | 51 802.00 |
252 Charges sociales | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 403.00 | | | 129 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 684.00 | | | -8 684.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 900.00 | | | 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143.00 | | | 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 716.00 | | | -9 716.00 |