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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 433.00 | 1 949.00 | 484.00 | 2 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 301.00 | 30 458.00 | 15 843.00 | 46 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 877.00 | 32 407.00 | 17 470.00 | 49 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 742.00 | | 54 742.00 | 54 742.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 507.00 | 1 631.00 | 97 876.00 | 99 507.00 |
BZ Autres créances | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
CF Disponibilités | 50 598.00 | | 50 598.00 | 50 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 778.00 | 1 631.00 | 216 147.00 | 217 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 655.00 | 34 038.00 | 233 617.00 | 267 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 428.00 | 64 328.00 | | 73 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 778.00 | 16 100.00 | | 12 778.00 |
DL TOTAL (I) | 94 591.00 | 88 813.00 | | 94 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 923.00 | 14 566.00 | | 7 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 045.00 | 72 000.00 | | 72 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 884.00 | 47 924.00 | | 29 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 684.00 | 17 622.00 | | 22 684.00 |
EA Autres dettes | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 026.00 | 152 112.00 | | 139 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 617.00 | 240 924.00 | | 233 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 099.00 | | 431 099.00 | 431 099.00 |
FM Production stockée | | | -39 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 438.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 3 064.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | 3 064.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 266.00 | -27 153.00 | | -7 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 456.00 | 407 037.00 | | 392 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 678.00 | 390 937.00 | | 379 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 778.00 | 16 100.00 | | 12 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 302.00 | | 2 732.00 | 73 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 157.00 | 49 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 425.00 | 2 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 732.00 | 46 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | 485.00 | 2 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 786.00 | | 2 247.00 | 69 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 222.00 | 9 807.00 | 25 622.00 | 48 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | 1.00 | 425.00 | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 849.00 | 9 806.00 | 25 197.00 | 45 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 535.00 | 78 535.00 | | 78 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 99 507.00 | | | 99 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 923.00 | 7 351.00 | 572.00 | 7 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 581.00 | 112 438.00 | 1 143.00 | 113 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 026.00 | 138 454.00 | 572.00 | 139 026.00 |