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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 735.00 | 51 151.00 | 20 584.00 | 71 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 882.00 | 52 312.00 | 68 569.00 | 120 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 890.00 | | 67 890.00 | 67 890.00 |
BZ Autres créances | 33 841.00 | | 33 841.00 | 33 841.00 |
CF Disponibilités | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 129.00 | | 117 129.00 | 117 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 012.00 | 52 312.00 | 185 699.00 | 238 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 077.00 | | | 67 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
DH Report à nouveau | -37 230.00 | | | -37 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
DL TOTAL (I) | 55 423.00 | | | 55 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 628.00 | | | 42 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 269.00 | | | 39 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 624.00 | | | 46 624.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 076.00 | | | 129 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 699.00 | | | 185 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 076.00 | | | 129 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 628.00 | | | 42 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 425.00 | | 580 425.00 | 580 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 425.00 | | 580 425.00 | 580 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 860.00 | | | 860.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697.00 | | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 978.00 | | | 588 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 400.00 | | | 567 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 883.00 | | 12 086.00 | 123 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 087.00 | 120 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 087.00 | 72 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 375.00 | | | 46 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 258.00 | | 12 086.00 | 75 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 229.00 | 11 473.00 | 14 390.00 | 55 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 588.00 | 11 473.00 | 14 390.00 | 54 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 732.00 | 1 200.00 | 1 732.00 | 1 732.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 732.00 | 1 200.00 | 1 732.00 | 1 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 732.00 | 1 200.00 | 1 732.00 | 1 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 1 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 269.00 | 39 269.00 | | 39 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 67 890.00 | | | 67 890.00 |
VB T. V. A. | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
VC Groupe et associés | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 981.00 | 101 731.00 | 2 250.00 | 103 981.00 |
VW T.V.A. | 31 818.00 | 31 818.00 | | 31 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 076.00 | 129 076.00 | | 129 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
ST Autres comptes | 259 089.00 | | | 259 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 58 648.00 | | | 58 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 166.00 | | | 117 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 063.00 | | | 62 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 672.00 | | | 348 672.00 |