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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 241.00 | 99.00 | 2 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | 868.00 | 1 091.00 | 1 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 712.00 | 351 312.00 | 90 400.00 | 441 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 237.00 | 66 489.00 | 5 748.00 | 72 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 161.00 | 420 910.00 | 104 250.00 | 525 161.00 |
BT Marchandises | 34 275.00 | | 34 275.00 | 34 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 603.00 | 1 472.00 | 56 131.00 | 57 603.00 |
BZ Autres créances | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 561.00 | | 34 561.00 | 34 561.00 |
CF Disponibilités | 117 109.00 | | 117 109.00 | 117 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 083.00 | 1 472.00 | 269 611.00 | 271 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 244.00 | 422 382.00 | 373 862.00 | 796 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
DG Autres réserves | 196 031.00 | 163 651.00 | | 196 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 449.00 | 40 380.00 | | 13 449.00 |
DL TOTAL (I) | 254 202.00 | 248 752.00 | | 254 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 208.00 | 62 428.00 | | 49 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 536.00 | 29 947.00 | | 25 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 775.00 | 53 297.00 | | 44 775.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 1 500.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 660.00 | 147 172.00 | | 119 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 862.00 | 395 924.00 | | 373 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 875.00 | | 230 875.00 | 230 875.00 |
FG Production vendue services | 523 222.00 | | 523 222.00 | 523 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 097.00 | | 754 097.00 | 754 097.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 573.00 | 30 987.00 | | 29 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 350.00 | 41 750.00 | | 13 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 350.00 | 41 750.00 | | 13 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 350.00 | 41 750.00 | | 13 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 874.00 | -716.00 | | -4 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 975.00 | 985 995.00 | | 771 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 526.00 | 945 616.00 | | 758 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 449.00 | 40 380.00 | | 13 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 614.00 | 58 630.00 | | 60 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 631.00 | 35 679.00 | | 511 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 150.00 | 525 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 638.00 | 4 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 512.00 | 513 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 725.00 | 1 212.00 | | 4 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 012.00 | 34 448.00 | | 500 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 894.00 | 19.00 | | 6 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 133.00 | 49 927.00 | 22 150.00 | 393 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 346.00 | 401.00 | 1 638.00 | 4 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 787.00 | 49 526.00 | 20 512.00 | 388 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 722.00 | | 250.00 | 1 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 722.00 | | 250.00 | 1 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 722.00 | | 250.00 | 1 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
UX Autres créances clients | 54 071.00 | | | 54 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | | | 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | | | 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 208.00 | 29 124.00 | 20 085.00 | 49 208.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 304.00 | | | 43 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 052.00 | 92 052.00 | | 92 052.00 |
VW T.V.A. | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 660.00 | 99 576.00 | 20 085.00 | 119 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 580.00 | 10 766.00 | | 9 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 729.00 | 3 641.00 | | 3 729.00 |
ST Autres comptes | 132 945.00 | 129 647.00 | | 132 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 005.00 | 118 261.00 | | 117 005.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 58 630.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 887.00 | 2 689.00 | | 3 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 266.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 838.00 | 11 032.00 | | 9 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 489.00 | 194 916.00 | | 153 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 214.00 | 113 421.00 | | 80 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 565.00 | 254 237.00 | | 257 565.00 |