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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 357.00 | 35 679.00 | 19 678.00 | 55 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 910.00 | | 304 910.00 | 304 910.00 |
BZ Autres créances | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CF Disponibilités | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 268.00 | | 325 268.00 | 325 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 626.00 | 35 679.00 | 344 947.00 | 380 626.00 |
CU Autres participations | 26 941.00 | 14 901.00 | 12 040.00 | 26 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
DG Autres réserves | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
DH Report à nouveau | 64 264.00 | 51 475.00 | | 64 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 044.00 | 12 788.00 | | 5 044.00 |
DL TOTAL (I) | 119 557.00 | 114 513.00 | | 119 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 713.00 | 135 197.00 | | 172 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865.00 | 2 018.00 | | 1 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 812.00 | 44 273.00 | | 50 812.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 390.00 | 182 503.00 | | 225 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 947.00 | 297 016.00 | | 344 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 366.00 | | 63 366.00 | 63 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 366.00 | | 63 366.00 | 63 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -611.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 2 257.00 | | 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 344.00 | 49 846.00 | | 80 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 300.00 | 37 058.00 | | 75 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 044.00 | 12 788.00 | | 5 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 713.00 | 172 713.00 | | 172 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 812.00 | 50 812.00 | | 50 812.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 023.00 | 312 229.00 | 20 794.00 | 333 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 390.00 | 225 390.00 | | 225 390.00 |