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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 082.00 | 3 991.00 | 13 091.00 | 17 082.00 |
BT Marchandises | 70 097.00 | | 70 097.00 | 70 097.00 |
BZ Autres créances | 254 857.00 | | 254 857.00 | 254 857.00 |
CF Disponibilités | 217 174.00 | | 217 174.00 | 217 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 897.00 | | 546 897.00 | 546 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 979.00 | 3 991.00 | 559 988.00 | 563 979.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 995.00 | | | 183 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
DL TOTAL (I) | 218 367.00 | | | 218 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 008.00 | | | 288 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 449.00 | | | 52 449.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 620.00 | | | 341 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 988.00 | | | 559 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 620.00 | | | 341 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 966.00 | | 895 966.00 | 895 966.00 |
FG Production vendue services | 263 803.00 | | 263 803.00 | 263 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 769.00 | | 1 159 769.00 | 1 159 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 400.00 | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 326.00 | | | 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 740.00 | | | -1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 787.00 | | | 1 173 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 214.00 | | | 1 148 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 100.00 | | 10.00 | 18 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 028.00 | 13 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 028.00 | 17 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 109.00 | | 10.00 | 14 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 008.00 | 288 008.00 | | 288 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VC Groupe et associés | 172 523.00 | | | 172 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 097.00 | | | 62 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 716.00 | 87 102.00 | 172 614.00 | 259 716.00 |
VW T.V.A. | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 620.00 | 341 620.00 | | 341 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
ST Autres comptes | 82 670.00 | | | 82 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 741.00 | | | 181 741.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 458.00 | | | 231 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 852.00 | | | 174 852.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 971.00 | | | 280 971.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |