| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 349.00 | 28 482.00 | 1 867.00 | 30 349.00 |
BF Prêts | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 712.00 | 33 688.00 | 15 024.00 | 48 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BZ Autres créances | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 450.00 | | 200 450.00 | 200 450.00 |
CF Disponibilités | 122 209.00 | | 122 209.00 | 122 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 861.00 | | 344 861.00 | 344 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 573.00 | 33 688.00 | 359 885.00 | 393 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
DL TOTAL (I) | 237 188.00 | | | 237 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 984.00 | | | 78 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 713.00 | | | 43 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 697.00 | | | 122 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 885.00 | | | 359 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 697.00 | | | 122 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 695.00 | | 401 695.00 | 401 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 695.00 | | 401 695.00 | 401 695.00 |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | | | -653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 057.00 | | | 402 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 881.00 | | | 376 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 712.00 | | | 78 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 13 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 48 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 712.00 | | | 78 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 088.00 | 1 600.00 | | 32 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 088.00 | 1 600.00 | | 32 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 984.00 | 78 984.00 | | 78 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
UP Prêts | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VC Groupe et associés | 302.00 | | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 359.00 | 22 202.00 | 13 157.00 | 35 359.00 |
VW T.V.A. | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 697.00 | 122 697.00 | | 122 697.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 656.00 | | | 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
ST Autres comptes | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
YT Sous‐traitance | 105 629.00 | | | 105 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 104.00 | | | 159 104.00 |