| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 908.00 | | 630 908.00 | 630 908.00 |
BZ Autres créances | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CF Disponibilités | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 651.00 | | 640 651.00 | 640 651.00 |
CU Autres participations | 630 001.00 | | 630 001.00 | 630 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 136 120.00 | | | 136 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
DL TOTAL (I) | 169 150.00 | | | 169 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 771.00 | | | 115 771.00 |
EA Autres dettes | 355 731.00 | | | 355 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 502.00 | | | 471 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 651.00 | | | 640 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 663.00 | | | 394 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 289.00 | | | -9 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 172.00 | | -4 263.00 | 635 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 172.00 | | -4 263.00 | 635 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 907.00 | | | 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630 001.00 | | | 630 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 858.00 | 37 019.00 | 76 838.00 | 113 858.00 |
VI Groupe et associés | 355 731.00 | 355 731.00 | | 355 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70.00 | | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 197.00 | 9 289.00 | 630 908.00 | 640 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 502.00 | 394 663.00 | 76 838.00 | 471 502.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
ST Autres comptes | 906.00 | | | 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |