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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 496.00 | 28 937.00 | 8 558.00 | 37 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 126.00 | 23 281.00 | 2 844.00 | 26 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 726.00 | 52 219.00 | 209 506.00 | 261 726.00 |
BZ Autres créances | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CF Disponibilités | 168 857.00 | | 168 857.00 | 168 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 253.00 | | 177 253.00 | 177 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 979.00 | 52 219.00 | 386 759.00 | 438 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 307 736.00 | 272 446.00 | | 307 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 492.00 | 35 289.00 | | 33 492.00 |
DL TOTAL (I) | 349 479.00 | 315 986.00 | | 349 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 861.00 | 2 471.00 | | 3 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 879.00 | 8 427.00 | | 10 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 808.00 | 18 438.00 | | 21 808.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | 1 784.00 | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 280.00 | 31 122.00 | | 37 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 759.00 | 347 108.00 | | 386 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 280.00 | 31 122.00 | | 37 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 857.00 | | 385 857.00 | 385 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 857.00 | | 385 857.00 | 385 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 955.00 | | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955.00 | | | 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 588.00 | 679.00 | | 3 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | 6 347.00 | | 5 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 474.00 | 374 306.00 | | 393 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 981.00 | 339 017.00 | | 359 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 492.00 | 35 289.00 | | 33 492.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 773.00 | 7 158.00 | | 4 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 645.00 | | 6 775.00 | 255 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694.00 | 261 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 694.00 | 65 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 645.00 | | 6 775.00 | 59 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 663.00 | 3 251.00 | 694.00 | 49 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 663.00 | 3 251.00 | 694.00 | 49 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VI Groupe et associés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 281.00 | 37 281.00 | | 37 281.00 |