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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 293.00 | 2 127.00 | 166.00 | 2 293.00 |
AP Constructions | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 157.00 | 14 990.00 | 10 167.00 | 25 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 765.00 | 3 841.00 | 3 924.00 | 7 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 003.00 | 33 921.00 | 22 082.00 | 56 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 641 025.00 | 9 911.00 | 631 114.00 | 641 025.00 |
BZ Autres créances | 36 951.00 | | 36 951.00 | 36 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 84 068.00 | | 84 068.00 | 84 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 154.00 | 9 911.00 | 791 243.00 | 801 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 157.00 | 43 832.00 | 813 326.00 | 857 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 445.00 | 21 654.00 | | 31 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 353.00 | 19 791.00 | | 38 353.00 |
DL TOTAL (I) | 135 798.00 | 107 445.00 | | 135 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725.00 | 414.00 | | 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 075.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 664.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 884.00 | 192 076.00 | | 579 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 449.00 | 72 085.00 | | 41 449.00 |
EA Autres dettes | 49 789.00 | 8 939.00 | | 49 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 681.00 | 2 642.00 | | 5 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 528.00 | 321 895.00 | | 677 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 326.00 | 429 339.00 | | 813 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 528.00 | 321 895.00 | | 677 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 500.00 | | 8 664.00 | 50 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 162.00 | 56 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140.00 | 2 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 022.00 | 45 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | 305.00 | 2 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 566.00 | | 8 340.00 | 40 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 806.00 | | 19.00 | 7 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 977.00 | 6 105.00 | 3 162.00 | 30 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | 534.00 | 140.00 | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 244.00 | 5 571.00 | 3 022.00 | 29 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 911.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 911.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 911.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 884.00 | 579 884.00 | | 579 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 789.00 | 49 789.00 | | 49 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
UX Autres créances clients | 622 132.00 | | | 622 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
VB T. V. A. | 36 044.00 | | | 36 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VP Divers | 63.00 | | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 277.00 | 676 558.00 | 26 719.00 | 703 277.00 |
VW T.V.A. | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 528.00 | 677 528.00 | | 677 528.00 |