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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
CF Disponibilités | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 645.00 | | 111 645.00 | 111 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -767 859.00 | -511 054.00 | | -767 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 423.00 | -256 805.00 | | 14 423.00 |
DL TOTAL (I) | -712 736.00 | -727 159.00 | | -712 736.00 |
DP Provisions pour risques | 95 281.00 | 74 752.00 | | 95 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 281.00 | 74 752.00 | | 95 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 244.00 | 608 701.00 | | 716 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 857.00 | 221 082.00 | | 12 857.00 |
EA Autres dettes | | 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 729 100.00 | 830 444.00 | | 729 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 645.00 | 178 037.00 | | 111 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 928.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 538.00 | 267 851.00 | | 143 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 115.00 | 524 656.00 | | 129 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 423.00 | -256 805.00 | | 14 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 752.00 | 95 281.00 | 74 752.00 | 74 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 752.00 | 95 281.00 | 74 752.00 | 74 752.00 |
UG ‐ Financières | | 95 281.00 | 74 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 244.00 | 716 244.00 | | 716 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | | | 656.00 |
VB T. V. A. | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 100.00 | 729 100.00 | | 729 100.00 |