| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 309.00 | 28 476.00 | 30 834.00 | 59 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 309.00 | 28 476.00 | 30 834.00 | 59 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
072 Créances – Autres | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
084 Disponibilités | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 574.00 | | 32 574.00 | 32 574.00 |
110 Total général Actif | 91 884.00 | 28 476.00 | 63 408.00 | 91 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 652.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 246.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 972.00 | 186 551.00 | | 189 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 972.00 | 186 551.00 | | 189 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
242 Autres charges externes. | 31 189.00 | 14 841.00 | | 31 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 642.00 | 633.00 | | 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 927.00 | 165 674.00 | | 151 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 129.00 | 5 087.00 | | 7 129.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 352.00 | 186 235.00 | | 194 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 380.00 | 317.00 | | -4 380.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 341.00 | 13.00 | | 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 62.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 46.00 | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 236.00 | 196.00 | | 236.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 067.00 | | | 33 067.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 370.00 | | | 55 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 652.00 | | | 35 652.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 688.00 | | | 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 091.00 | | | 6 091.00 |