| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 996.00 | 2 064.00 | 931.00 | 2 996.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 22 840.00 | 17 439.00 | 5 401.00 | 22 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 859.00 | 61 444.00 | 15 414.00 | 76 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 154.00 | 80 947.00 | 35 206.00 | 116 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CF Disponibilités | 113 422.00 | | 113 422.00 | 113 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 850.00 | | 123 850.00 | 123 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 005.00 | 80 947.00 | 159 057.00 | 240 005.00 |
CU Autres participations | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 883.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 923.00 | | | -10 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 012.00 | -11 806.00 | | 13 012.00 |
DL TOTAL (I) | 10 339.00 | -2 673.00 | | 10 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 890.00 | 20 489.00 | | 37 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | 394.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 174.00 | 7 275.00 | | 7 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 755.00 | 61 168.00 | | 72 755.00 |
EA Autres dettes | 30 570.00 | 31 085.00 | | 30 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 718.00 | 120 412.00 | | 148 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 057.00 | 117 739.00 | | 159 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 753.00 | | 430 753.00 | 430 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 753.00 | | 430 753.00 | 430 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 152.00 | |
GE Autres charges | | | 45 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -384.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 407.00 | 394 993.00 | | 435 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 394.00 | 406 800.00 | | 422 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 012.00 | -11 806.00 | | 13 012.00 |