| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 000.00 | 1 528.00 | 4 472.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 781.00 | 1 929.00 | 852.00 | 2 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 942.00 | 3 457.00 | 707 485.00 | 710 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 673.00 | 36 752.00 | 398 921.00 | 435 673.00 |
BZ Autres créances | 535 410.00 | | 535 410.00 | 535 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CF Disponibilités | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 883.00 | 36 752.00 | 940 131.00 | 976 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 825.00 | 40 209.00 | 1 647 616.00 | 1 687 825.00 |
CU Autres participations | 702 161.00 | | 702 161.00 | 702 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 778.00 | 113 778.00 | | 113 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DG Autres réserves | 280 214.00 | 280 214.00 | | 280 214.00 |
DH Report à nouveau | 282 136.00 | 261 820.00 | | 282 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 500.00 | 20 317.00 | | 20 500.00 |
DL TOTAL (I) | 696 895.00 | 676 395.00 | | 696 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 074.00 | 70 132.00 | | 55 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 657.00 | 588 776.00 | | 522 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 729.00 | 91 974.00 | | 197 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 261.00 | 265 020.00 | | 175 261.00 |
EA Autres dettes | | 156 079.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 950 721.00 | 1 171 981.00 | | 950 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 616.00 | 1 848 376.00 | | 1 647 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 020.00 | 1 117 437.00 | | 912 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 056.00 | | 283 056.00 | 283 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 056.00 | | 283 056.00 | 283 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 370.00 | 840.00 | | 1 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 045.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 045.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 294.00 | 3 417.00 | | 3 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 495.00 | 661 708.00 | | 294 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 995.00 | 641 392.00 | | 273 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 500.00 | 20 317.00 | | 20 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 942.00 | | | 710 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 161.00 | | | 702 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 477.00 | 980.00 | | 2 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 477.00 | 980.00 | | 2 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 752.00 | | | 36 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 752.00 | | | 36 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 752.00 | | | 36 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 729.00 | 197 729.00 | | 197 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UX Autres créances clients | 435 673.00 | | | 435 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VB T. V. A. | 37 983.00 | | | 37 983.00 |
VC Groupe et associés | 473 644.00 | | | 473 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 565.00 | 15 863.00 | 38 702.00 | 54 565.00 |
VI Groupe et associés | 522 657.00 | 522 657.00 | | 522 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 173.00 | 971 173.00 | | 971 173.00 |
VW T.V.A. | 152 586.00 | 152 586.00 | | 152 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 722.00 | 912 020.00 | 38 702.00 | 950 722.00 |