| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 673.00 | 1 545.00 | 128.00 | 1 673.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 165 484.00 | 44 049.00 | 121 435.00 | 165 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 740.00 | 13 977.00 | 763.00 | 14 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 026.00 | 238 802.00 | 25 225.00 | 264 026.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 099.00 | 298 372.00 | 163 727.00 | 462 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BN En cours de production de biens | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 081.00 | 8 529.00 | 103 553.00 | 112 081.00 |
BZ Autres créances | 67 072.00 | | 67 072.00 | 67 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 212.00 | 8 529.00 | 231 683.00 | 240 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 311.00 | 306 900.00 | 395 410.00 | 702 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
DH Report à nouveau | -12 778.00 | -38 374.00 | | -12 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 254.00 | 25 596.00 | | -14 254.00 |
DL TOTAL (I) | 57 429.00 | 71 682.00 | | 57 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 598.00 | 140 643.00 | | 121 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 893.00 | 2 953.00 | | 2 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 609.00 | 65 424.00 | | 18 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 647.00 | 80 028.00 | | 84 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 455.00 | 67 273.00 | | 91 455.00 |
EA Autres dettes | 18 779.00 | 21 233.00 | | 18 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 981.00 | 377 553.00 | | 337 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 410.00 | 449 236.00 | | 395 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 099.00 | | | 462 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 250.00 | | | 456 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 888.00 | 19 484.00 | | 278 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | 190.00 | | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 534.00 | 19 294.00 | | 277 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 647.00 | 84 647.00 | | 84 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 766.00 | 21 219.00 | 56 818.00 | 91 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 417.00 | 180 241.00 | 4 176.00 | 184 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 372.00 | 248 825.00 | 56 818.00 | 319 372.00 |