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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 1 639.00 | 8 361.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 162.00 | 1 639.00 | 8 523.00 | 10 162.00 |
BT Marchandises | 1 618 725.00 | 918 725.00 | 700 000.00 | 1 618 725.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 845.00 | 918 725.00 | 705 120.00 | 1 623 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 007.00 | 920 363.00 | 713 643.00 | 1 634 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 313 148.00 | -2 159 339.00 | | -1 313 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 789.00 | 846 191.00 | | 918 789.00 |
DL TOTAL (I) | -393 359.00 | -1 312 148.00 | | -393 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 334.00 | | | 851 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 534.00 | 9 000.00 | | 14 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 879.00 | 982 368.00 | | 154 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 945.00 | | |
EA Autres dettes | 86 256.00 | 1 016 930.00 | | 86 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 003.00 | 2 013 243.00 | | 1 107 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 643.00 | 701 095.00 | | 713 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 003.00 | 2 013 243.00 | | 1 107 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 016.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 998 248.00 | 937 113.00 | | 998 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998 248.00 | 940 128.00 | | 998 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 998 248.00 | 939 935.00 | | 998 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 248.00 | 940 128.00 | | 998 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 459.00 | 93 938.00 | | 79 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 789.00 | 846 191.00 | | 918 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147.00 | | 10 015.00 | 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | 15.00 | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 639.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 639.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 918 725.00 | | | 918 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 918 725.00 | | | 918 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918 725.00 | | | 918 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 879.00 | 154 879.00 | | 154 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 256.00 | 86 256.00 | | 86 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 334.00 | 851 334.00 | | 851 334.00 |
VI Groupe et associés | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697.00 | 1 550.00 | 147.00 | 1 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 003.00 | 1 107 003.00 | | 1 107 003.00 |