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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 647 592.00 | | 647 592.00 | 647 592.00 |
BZ Autres créances | 411 563.00 | | 411 563.00 | 411 563.00 |
CF Disponibilités | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 150.00 | | 432 150.00 | 432 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 741.00 | | 1 079 741.00 | 1 079 741.00 |
CU Autres participations | 647 592.00 | | 647 592.00 | 647 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 644 791.00 | 338 525.00 | | 644 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 617.00 | 306 267.00 | | 27 617.00 |
DL TOTAL (I) | 673 099.00 | 645 481.00 | | 673 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 058.00 | 238 624.00 | | 167 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 585.00 | 160 919.00 | | 239 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 643.00 | 399 543.00 | | 406 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 741.00 | 1 045 024.00 | | 1 079 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 585.00 | | | 239 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585 102.00 | | | 585 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585 102.00 | | | 585 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585 102.00 | | | -585 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 393.00 | -38 782.00 | | -21 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 883.00 | 280 000.00 | | 598 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 266.00 | -26 267.00 | | 571 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 617.00 | 306 267.00 | | 27 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 592.00 | | | 647 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 592.00 | | | 647 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 259 337.00 | | | 259 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 058.00 | 73 364.00 | 93 694.00 | 167 058.00 |
VI Groupe et associés | 239 585.00 | 239 585.00 | | 239 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 707.00 | | | 70 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 226.00 | | | 152 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 563.00 | 411 563.00 | | 411 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 643.00 | 312 949.00 | 93 694.00 | 406 643.00 |