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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 175 771.00 | 138 509.00 | 37 262.00 | 175 771.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 936.00 | 138 509.00 | 37 427.00 | 175 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
072 Créances – Autres | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
084 Disponibilités | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 631.00 | | 38 631.00 | 38 631.00 |
110 Total général Actif | 214 567.00 | 138 509.00 | 76 058.00 | 214 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 767.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 543.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 393.00 | | | 168 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 574.00 | | | 32 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |