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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 111.00 | 20 721.00 | 7 390.00 | 28 111.00 |
040 Immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 732.00 | 20 721.00 | 8 011.00 | 28 732.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 298.00 | | 33 298.00 | 33 298.00 |
060 Stock marchandises | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 007.00 | 2 232.00 | 18 776.00 | 21 007.00 |
072 Créances – Autres | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
084 Disponibilités | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 091.00 | 2 232.00 | 67 859.00 | 70 091.00 |
110 Total général Actif | 98 823.00 | 22 952.00 | 75 870.00 | 98 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 989.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 306.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 847.00 | 3 432.00 | | 5 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 506.00 | 123 680.00 | | 121 506.00 |
230 Autres produits | 1 569.00 | 842.00 | | 1 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 922.00 | 127 955.00 | | 128 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 515.00 | 5 586.00 | | 3 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 669.00 | -3 457.00 | | 1 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 242.00 | 35 209.00 | | 29 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 428.00 | -12 100.00 | | 428.00 |
242 Autres charges externes. | 31 780.00 | 33 239.00 | | 31 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 576.00 | 1 555.00 | | 2 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 526.00 | 37 801.00 | | 43 526.00 |
252 Charges sociales | 16 360.00 | 16 448.00 | | 16 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 942.00 | 2 000.00 | | 1 942.00 |
256 Dotations aux provisions | 363.00 | 1 834.00 | | 363.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 243.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 402.00 | 118 357.00 | | 131 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 480.00 | 9 598.00 | | -2 480.00 |
294 Charges financières | 567.00 | 445.00 | | 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 743.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 082.00 | 8 393.00 | | -3 082.00 |