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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 842.00 | 2 100.00 | 742.00 | 2 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 842.00 | 2 100.00 | 1 080 742.00 | 1 082 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CF Disponibilités | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 023.00 | | 42 023.00 | 42 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 865.00 | 2 100.00 | 1 122 766.00 | 1 124 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 036.00 | 187 036.00 | | 187 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 232 102.00 | 204 614.00 | | 232 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 058.00 | 27 488.00 | | 159 058.00 |
DL TOTAL (I) | 578 306.00 | 419 248.00 | | 578 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 520.00 | 408 035.00 | | 313 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 164.00 | 233 605.00 | | 191 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 091.00 | 2 727.00 | | 4 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 521.00 | 10 146.00 | | 15 521.00 |
EA Autres dettes | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 460.00 | 674 677.00 | | 544 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 766.00 | 1 093 925.00 | | 1 122 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 553.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 152.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -152.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 4 680.00 | | 2 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 058.00 | 27 488.00 | | 159 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 164.00 | 191 164.00 | | 191 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 520.00 | 98 676.00 | 214 845.00 | 313 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 270.00 | | | 93 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 131.00 | 40 131.00 | | 40 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 460.00 | 329 615.00 | 214 845.00 | 544 460.00 |