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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 311.00 | 13 308.00 | 13 003.00 | 26 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 811.00 | 14 808.00 | 13 003.00 | 27 811.00 |
060 Stock marchandises | 166 988.00 | 1 000.00 | 165 988.00 | 166 988.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 128.00 | | 62 128.00 | 62 128.00 |
072 Créances – Autres | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
084 Disponibilités | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 555.00 | 1 000.00 | 249 555.00 | 250 555.00 |
110 Total général Actif | 278 367.00 | 15 808.00 | 262 558.00 | 278 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 417.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 551.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 245.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 485.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 492 066.00 | | | 492 066.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 560.00 | | | 77 560.00 |
230 Autres produits | 517.00 | | | 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 570 144.00 | | | 570 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 441 072.00 | | | 441 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 057.00 | | | -19 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
242 Autres charges externes. | 72 781.00 | | | 72 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 368.00 | | | 32 368.00 |
252 Charges sociales | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
262 Autres charges | 196.00 | | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 556 405.00 | | | 556 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
294 Charges financières | 295.00 | | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 525.00 | | | 96 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 168.00 | | | 95 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |