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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 675.00 | 806.00 | 33 868.00 | 34 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 540.00 | 806.00 | 34 734.00 | 35 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
BZ Autres créances | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
CF Disponibilités | 196 386.00 | | 196 386.00 | 196 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 041.00 | | 234 041.00 | 234 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 581.00 | 806.00 | 268 774.00 | 269 581.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 116 774.00 | 76 000.00 | | 116 774.00 |
DH Report à nouveau | | 7 166.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 656.00 | 33 609.00 | | 113 656.00 |
DL TOTAL (I) | 244 730.00 | 131 074.00 | | 244 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 815.00 | 12 862.00 | | 1 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720.00 | 4 094.00 | | 1 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 524.00 | 21 745.00 | | 10 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 986.00 | 76 844.00 | | 9 986.00 |
EA Autres dettes | | 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 044.00 | 116 222.00 | | 24 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 774.00 | 247 297.00 | | 268 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 229.00 | 116 361.00 | | 22 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 003.00 | | 444 003.00 | 444 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 003.00 | | 444 003.00 | 444 003.00 |
FM Production stockée | | | -6 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | 379.00 | | 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 963.00 | 500.00 | | 213 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 466.00 | 879.00 | | 214 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 182.00 | 8 991.00 | | 18 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 030.00 | | | 62 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 212.00 | 8 991.00 | | 80 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 254.00 | -8 112.00 | | 134 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 860.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 786.00 | 726 397.00 | | 654 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 130.00 | 692 788.00 | | 541 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 656.00 | 33 609.00 | | 113 656.00 |