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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
AH Fonds commercial | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 139.00 | 5 643.00 | 4 496.00 | 10 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 008.00 | 9 012.00 | 96 996.00 | 106 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 752.00 | 5 201.00 | 135 551.00 | 140 752.00 |
BZ Autres créances | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CF Disponibilités | 25 061.00 | | 25 061.00 | 25 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 837.00 | 5 201.00 | 204 636.00 | 209 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 845.00 | 14 213.00 | 301 633.00 | 315 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 635.00 | 61 646.00 | | 100 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 746.00 | 38 989.00 | | 37 746.00 |
DL TOTAL (I) | 148 151.00 | 110 405.00 | | 148 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 422.00 | 72 668.00 | | 63 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 598.00 | 20 461.00 | | 14 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 206.00 | 21 486.00 | | 18 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 876.00 | 38 687.00 | | 33 876.00 |
EA Autres dettes | 23 379.00 | 21 434.00 | | 23 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 481.00 | 174 736.00 | | 153 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 633.00 | 285 141.00 | | 301 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 839.00 | 111 315.00 | | 99 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 806.00 | | 280 806.00 | 280 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 806.00 | | 280 806.00 | 280 806.00 |
FM Production stockée | | | -4 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 406.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 936.00 | | | 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 936.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 936.00 | | | 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 936.00 | | | 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 572.00 | 9 011.00 | | 7 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 088.00 | 360 769.00 | | 278 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 341.00 | 321 780.00 | | 240 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 746.00 | 38 989.00 | | 37 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 438.00 | 2 805.00 | | 3 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 008.00 | | | 106 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 869.00 | | | 95 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 847.00 | 666.00 | | 9 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 478.00 | 666.00 | | 6 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 790.00 | 10 492.00 | 43 298.00 | 53 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 677.00 | 71 677.00 | | 71 677.00 |
UX Autres créances clients | 143 012.00 | | | 143 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VB T. V. A. | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 418.00 | 11 060.00 | 32 358.00 | 43 418.00 |
VI Groupe et associés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 776.00 | 151 776.00 | | 151 776.00 |
VW T.V.A. | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 481.00 | 99 839.00 | 45 093.00 | 153 481.00 |