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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 899 899.00 | 470 400.00 | 2 429 499.00 | 2 899 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 148 860.00 | 1 534 140.00 | 2 614 720.00 | 4 148 860.00 |
BZ Autres créances | 215 126.00 | | 215 126.00 | 215 126.00 |
CF Disponibilités | 1 458 336.00 | | 1 458 336.00 | 1 458 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 355.00 | | 1 675 355.00 | 1 675 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 824 215.00 | 1 534 140.00 | 4 290 075.00 | 5 824 215.00 |
CU Autres participations | 1 248 960.00 | 1 063 740.00 | 185 220.00 | 1 248 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 783 000.00 | 4 783 000.00 | | 4 783 000.00 |
DH Report à nouveau | -846 156.00 | -773.00 | | -846 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 551.00 | -845 382.00 | | 84 551.00 |
DL TOTAL (I) | 4 021 395.00 | 3 936 843.00 | | 4 021 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 680.00 | 68 327.00 | | 68 680.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 680.00 | 268 327.00 | | 268 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 075.00 | 4 205 171.00 | | 4 290 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 337 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 730 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 035 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 533 317.00 | 199 999.00 | | 533 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 975.00 | | | 99 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633 292.00 | 199 999.00 | | 633 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333 282.00 | 199 999.00 | | 1 333 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333 282.00 | 199 999.00 | | 1 333 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699 990.00 | | | -699 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 480.00 | 483 352.00 | | 1 724 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 928.00 | 1 328 734.00 | | 1 639 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 551.00 | -845 382.00 | | 84 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 492 952.00 | | 989 190.00 | 4 492 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 333 282.00 | 4 148 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333 282.00 | 4 148 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 492 952.00 | | 989 190.00 | 4 492 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 506 220.00 | 500 000.00 | 7 302 220.00 | 11 506 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 214 362.00 | 50 000.00 | 730 222.00 | 2 214 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 214 362.00 | 50 000.00 | 730 222.00 | 2 214 362.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | 730 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 680.00 | 68 680.00 | | 68 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 127.00 | | | 215 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 020.00 | 217 020.00 | | 217 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 680.00 | 68 680.00 | 200 000.00 | 268 680.00 |