| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 536.00 | 195 448.00 | 315 087.00 | 510 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 536.00 | 195 448.00 | 315 087.00 | 510 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
BZ Autres créances | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CF Disponibilités | 80 220.00 | | 80 220.00 | 80 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 039.00 | | 92 039.00 | 92 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 575.00 | 195 448.00 | 407 127.00 | 602 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 184.00 | 55 312.00 | | 51 184.00 |
DH Report à nouveau | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 522.00 | 35 872.00 | | 28 522.00 |
DL TOTAL (I) | 85 642.00 | 97 119.00 | | 85 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 680.00 | 287 975.00 | | 242 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 161.00 | 63 770.00 | | 69 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | 74.00 | | 75.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 213.00 | | |
EA Autres dettes | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 485.00 | 363 600.00 | | 321 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 127.00 | 460 720.00 | | 407 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 898.00 | | 91 898.00 | 91 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 898.00 | | 91 898.00 | 91 898.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -340.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 957.00 | 7 577.00 | | 4 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 231.00 | 102 469.00 | | 92 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 708.00 | 66 597.00 | | 63 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 522.00 | 35 872.00 | | 28 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 106.00 | | 12 430.00 | 498 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 106.00 | | 12 430.00 | 498 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 592.00 | 34 857.00 | | 160 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 592.00 | 34 857.00 | | 160 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
UX Autres créances clients | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
VB T. V. A. | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 777.00 | 45 418.00 | 192 360.00 | 237 777.00 |
VI Groupe et associés | 69 162.00 | 69 162.00 | | 69 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 397.00 | | | 44 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 485.00 | 129 126.00 | 192 360.00 | 321 485.00 |