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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 350.00 | 200.00 | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 007.00 | 71 086.00 | 23 922.00 | 95 007.00 |
040 Immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 223.00 | 71 436.00 | 172 787.00 | 244 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
060 Stock marchandises | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
072 Créances – Autres | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
084 Disponibilités | 47 390.00 | | 47 390.00 | 47 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 162.00 | | 65 162.00 | 65 162.00 |
110 Total général Actif | 309 385.00 | 71 436.00 | 237 949.00 | 309 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 268.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 447 752.00 | 396 666.00 | | 447 752.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31.00 | | | 31.00 |
230 Autres produits | 2 413.00 | 147.00 | | 2 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 196.00 | 396 813.00 | | 450 196.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 398.00 | 130 804.00 | | 140 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 030.00 | 838.00 | | 2 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 693.00 | 8 914.00 | | 8 693.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 637.00 | 1 339.00 | | 2 637.00 |
242 Autres charges externes. | 63 262.00 | 63 064.00 | | 63 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 367.00 | 3 195.00 | | 3 367.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2.00 | | | 2.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 029.00 | 127 617.00 | | 161 029.00 |
252 Charges sociales | 16 212.00 | 16 160.00 | | 16 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 087.00 | 12 153.00 | | 12 087.00 |
262 Autres charges | 480.00 | 473.00 | | 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 196.00 | 364 556.00 | | 410 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 000.00 | 32 256.00 | | 40 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 232.00 | | |
294 Charges financières | 1 404.00 | 3 012.00 | | 1 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | 135.00 | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 108.00 | 3 792.00 | | 5 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 401.00 | 25 549.00 | | 33 401.00 |