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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 725.00 | | 130 725.00 | 130 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 483.00 | 811.00 | 672.00 | 1 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 507.00 | 46 407.00 | 34 099.00 | 80 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 744.00 | 47 218.00 | 167 526.00 | 214 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BZ Autres créances | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
CF Disponibilités | 29 844.00 | | 29 844.00 | 29 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 008.00 | | 65 008.00 | 65 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 752.00 | 47 218.00 | 232 534.00 | 279 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 164.00 | 110 777.00 | | 154 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 655.00 | 43 387.00 | | 19 655.00 |
DL TOTAL (I) | 184 819.00 | 165 164.00 | | 184 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 200.00 | 32 653.00 | | 14 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 2 815.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 475.00 | 15 289.00 | | 9 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 792.00 | 30 800.00 | | 23 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 715.00 | 81 556.00 | | 47 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 534.00 | 246 721.00 | | 232 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 447.00 | | 404 447.00 | 404 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 447.00 | | 404 447.00 | 404 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 390.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 991.00 | 6 181.00 | | 5 991.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 531.00 | 21 302.00 | | 36 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | 755.00 | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | 755.00 | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970.00 | -755.00 | | -970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | 9 219.00 | | 1 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 453.00 | 416 488.00 | | 411 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 799.00 | 373 100.00 | | 391 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 655.00 | 43 387.00 | | 19 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 172.00 | | 5 572.00 | 209 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 725.00 | | | 130 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 217.00 | | 3 772.00 | 78 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 1 800.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 828.00 | 9 390.00 | | 37 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 828.00 | 9 390.00 | | 37 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | | | 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
VP Divers | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 504.00 | 24 474.00 | 2 030.00 | 26 504.00 |
VW T.V.A. | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 715.00 | 47 715.00 | | 47 715.00 |