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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 874.00 | 17 591.00 | 21 283.00 | 38 874.00 |
040 Immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 783.00 | 18 561.00 | 22 222.00 | 40 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 082.00 | | 39 082.00 | 39 082.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 599.00 | 1 694.00 | 53 906.00 | 55 599.00 |
072 Créances – Autres | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
084 Disponibilités | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 520.00 | 1 694.00 | 104 826.00 | 106 520.00 |
110 Total général Actif | 147 303.00 | 20 255.00 | 127 048.00 | 147 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 113.00 | |
132 Autres réserves | | | 586.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 153.00 | | | 199 153.00 |
222 Production stockée | -4 650.00 | | | -4 650.00 |
224 Production immobilisée | 531.00 | | | 531.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
230 Autres produits | 433.00 | | | 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 118.00 | | | 200 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 711.00 | | | 63 711.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 336.00 | | | -4 336.00 |
242 Autres charges externes. | 56 852.00 | | | 56 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 724.00 | | | 724.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 981.00 | | | 46 981.00 |
252 Charges sociales | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 339.00 | | | 187 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 163.00 | | | 9 163.00 |